会計報告
2004年 月毎の会計報告
項目 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
入金仕訳 |
寄付金 |
14,000 |
12,000 |
10,000 |
30,360 |
1,100 |
9,000 |
3,000 |
26,330 |
0 |
メンバーチャリティ |
0 |
4,700 |
114,660 |
17,950 |
5,000 |
0 |
12,000 |
64,700 |
0 |
立替分精算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
精算時 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
受取利息 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
特別歳入
(新潟支援金) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112,940 |
0 |
入金計 |
24,001 |
16,700 |
124,660 |
48,310 |
6,100 |
9,000 |
15,000 |
203,970 |
0 |
支出科目 |
医療費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
交通費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通信費 |
0 |
470 |
0 |
490 |
0 |
0 |
2,940 |
1,660 |
200 |
犬餌費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
犬具費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
消耗品費 |
5,533 |
0 |
46,290 |
22,081 |
0 |
0 |
0 |
23,604 |
16,144 |
チャリティ
物品送料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,293 |
0 |
0 |
800 |
振込手数料 |
525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
260 |
雑費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
寄付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
特別歳出
(新潟支援金) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112,940 |
0 |
特別歳出
(新潟支援金振込手数料) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 |
0 |
特別歳出
(新潟通信費) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,080 |
特別歳出
(新潟消耗品費) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,234 |
支出計 |
6,058 |
470 |
46,290 |
22,571 |
0 |
15,423 |
3,070 |
138,571 |
51,718 |
繰越残高 |
0 |
17,943 |
34,173 |
112,543 |
138,282 |
144,382 |
137,959 |
149,889 |
215,288 |
残高 |
17,943 |
34,173 |
112,543 |
138,282 |
144,382 |
137,959 |
149,889 |
215,288 |
163,570 |
※
チャリティ報告ではECSRN経費について記載しておりますが、実際のスタッフ内精算は業者からの請求書が未着のため、
まだ行っておりません。精算が完了するのは12月度以降になります。
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